昆山农商银行人民币理财产品净值公告
发布时间：2025年08月01日
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尊敬的客户：
昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作。GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：
| 净值日期 |
理财产品 |
单位净值 |
资产净值 |
| 2025/7/31 |
GX001 |
1.00164701 |
1,811,608,847.76 |
| 2025/7/31 | GX002 |
1.00008045 |
752,370,525.80 |
| 2025/7/31 | GX003 |
1.00025393 |
570,884,928.30 |
| 2025/7/31 | ZL001A |
1.17404216 |
576,075,382.53 |
| 2025/7/31 | ZL001B |
1.17789969 |
1,306,379,012.79 |
| 2025/7/31 | ZL001C |
1.17768015 |
873,299,549.10 |
| 2025/7/31 | GX001B |
1.0010147 |
1,507,998,617.67 |
| 2025/7/31 | ZL002A |
1.18976376 |
99,720,740.48 |
| 2025/7/31 | ZL002B |
1.19355502 |
416,533,165.73 |
| 2025/7/31 | ZL002C |
1.1932575 |
139,335,929.90 |
| 2025/7/31 | ZL003 |
1.15197069 |
940,481,055.80 |
| 2025/7/31 | GX001C |
1.00054868 |
1,395,245,123.65 |
| 2025/7/31 | GX001D |
1.00025386 |
944,919,821.23 |
| 2025/7/31 | GXSL008 |
1.08292062 |
6,750,731,557.49 |
| 2025/7/31 | GX0014 |
1.00000000 |
3,396,590,000.00 |
注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）
资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配
特此报告。
感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
2025年8月1日
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