昆山农商银行人民币理财产品净值公告
发布时间：2026年01月04日
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尊敬的客户：
昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作；GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作；TXWY003于2025年12月03日正式成立，并于2025年12月04日开始投资运作；GXRTL002于2025年12月16日正式成立，并于2025年12月17日开始投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：
| 净值日期 |
理财产品 |
单位净值 |
资产净值 |
| 2025/12/31 |
GX001 |
1.00162290 |
1,847,743,845.27 |
| 2025/12/31 |
GX002 |
1.00215630 |
771,700,439.06 |
| 2025/12/31 |
GX003 |
1.00471808 |
618,052,327.95 |
| 2025/12/31 |
GX001B |
1.00119352 |
1,550,338,167.62 |
| 2025/12/31 |
GX001C |
1.00081211 |
1,400,346,312.93 |
| 2025/12/31 |
GX001D |
1.00049698 |
885,759,986.67 |
| 2025/12/31 |
ZL001A |
1.17957803 |
617,817,057.15 |
| 2025/12/31 |
ZL001B |
1.18385473 |
1,335,612,060.26 |
| 2025/12/31 |
ZL001C |
1.18363520 |
987,885,095.98 |
| 2025/12/31 |
ZL002A |
1.19295716 |
83,355,494.95 |
| 2025/12/31 |
ZL002B |
1.19716760 |
357,448,070.77 |
| 2025/12/31 |
ZL002C |
1.19687007 |
148,159,677.72 |
| 2025/12/31 |
ZL003 |
1.15765962 |
808,696,298.69 |
| 2025/12/31 |
GXSL008 |
1.09023787 |
6,015,245,381.11 |
| 2025/12/31 |
TXWY003 |
1.00068461 |
10,302,090.86 |
| 2025/12/31 |
GXRTL002 |
1.00055658 |
1,190,409.88 |
| 2025/12/31 |
GX0014 |
1.00000000 |
3,124,630,000.00 |
注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）
资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配
特此报告。
感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
2026年01月04日
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