昆山农商银行人民币理财产品净值公告

发布时间：2026年01月09日

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尊敬的客户：

昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作；GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作；TXWY003于2025年12月03日正式成立，并于2025年12月04日开始投资运作；GXRTL002于2025年12月16日正式成立，并于2025年12月17日开始投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：

净值日期	理财产品	单位净值	资产净值
2026/1/8	GX001	1.00015081	1,743,852,961.44
2026/1/8	GX002	1.00258644	772,031,662.55
2026/1/8	GX003	1.00516358	618,326,381.42
2026/1/8	GX001B	1.00083741	1,549,786,735.86
2026/1/8	GX001C	1.00120626	1,400,897,818.67
2026/1/8	GX001D	1.00091420	886,129,366.00
2026/1/8	ZL001A	1.18209813	602,508,484.69
2026/1/8	ZL001B	1.18639251	1,328,880,273.30
2026/1/8	ZL001C	1.18616828	984,912,758.09
2026/1/8	ZL002A	1.19437454	82,840,716.70
2026/1/8	ZL002B	1.19860689	359,339,787.26
2026/1/8	ZL002C	1.19830937	149,135,960.23
2026/1/8	ZL003	1.16005001	807,060,822.92
2026/1/8	GXSL008	1.09058766	6,022,211,242.37
2026/1/8	TXWY003	1.00092829	22,895,749.15
2026/1/8	GXRTL002	1.00086534	57,003,417.15
2026/1/8	GX0014	1.00000000	3,138,240,000.00

注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）

资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配

特此报告。

感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。

备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员

江苏昆山农村商业银行股份有限公司

2026年01月09日

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