昆山农商银行人民币理财产品净值公告

发布时间：2026年01月16日

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尊敬的客户：

昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作；GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作；TXWY003于2025年12月03日正式成立，并于2025年12月04日开始投资运作；GXRTL002于2025年12月16日正式成立，并于2025年12月17日开始投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：

净值日期	理财产品	单位净值	资产净值
2026/1/15	GX001	1.00055789	1,744,562,744.02
2026/1/15	GX002	1.00298917	772,341,782.75
2026/1/15	GX003	1.00006435	608,339,148.58
2026/1/15	GX001B	1.00011651	1,512,806,242.94
2026/1/15	GX001C	1.00160221	1,401,451,833.32
2026/1/15	GX001D	1.00130120	886,471,980.97
2026/1/15	ZL001A	1.18352829	598,571,195.81
2026/1/15	ZL001B	1.18784399	1,316,882,117.35
2026/1/15	ZL001C	1.18761967	971,493,790.03
2026/1/15	ZL002A	1.19562663	82,574,734.28
2026/1/15	ZL002B	1.19987816	360,508,821.10
2026/1/15	ZL002C	1.19958064	150,975,076.12
2026/1/15	ZL003	1.16155551	806,077,478.66
2026/1/15	GXSL008	1.09131382	6,118,112,478.63
2026/1/15	TXWY003	1.00114155	41,922,364.20
2026/1/15	GXRTL002	1.00114744	58,709,224.31
2026/1/15	GX0014	1.00000000	3,119,270,000.00

注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）

资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配

特此报告。

感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。

备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员

江苏昆山农村商业银行股份有限公司

2026年01月16日

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