昆山农商银行人民币理财产品净值公告
发布时间：2026年02月27日
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尊敬的客户：
昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作；GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作；TXWY003于2025年12月03日正式成立，并于2025年12月04日开始投资运作；GXRTL002于2025年12月16日正式成立，并于2025年12月17日开始投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：
| 净值日期 |
理财产品 |
单位净值 |
资产净值 |
| 2026/2/26 |
GX001 |
1.00124522 |
1,715,363,363.76 |
| 2026/2/26 |
GX002 |
1.00212997 |
752,820,078.02 |
| 2026/2/26 |
GX003 |
1.00262907 |
609,899,263.77 |
| 2026/2/26 |
GX001B |
1.00077156 |
1,545,941,878.27 |
| 2026/2/26 |
GX001C |
0.99999083 |
1,368,307,461.76 |
| 2026/2/26 |
GX001D |
1.00163988 |
879,580,052.08 |
| 2026/2/26 |
ZL001A |
1.18677475 |
460,798,582.16 |
| 2026/2/26 |
ZL001B |
1.19121213 |
1,193,640,914.18 |
| 2026/2/26 |
ZL001C |
1.19098765 |
895,526,433.10 |
| 2026/2/26 |
ZL002A |
1.20026599 |
77,542,229.25 |
| 2026/2/26 |
ZL002B |
1.20463259 |
366,849,617.65 |
| 2026/2/26 |
ZL002C |
1.20433507 |
156,503,670.17 |
| 2026/2/26 |
ZL003 |
1.16540145 |
780,991,733.07 |
| 2026/2/26 |
GXSL008 |
1.09441061 |
6,934,580,890.17 |
| 2026/2/26 |
TXWY003 |
1.00384812 |
79,753,102.51 |
| 2026/2/26 |
GXRTL002 |
1.00296695 |
9,688,288.94 |
| 2026/2/26 |
GX0014 |
1.00000000 |
2,966,690,000.00 |
注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）
资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配
特此报告。
感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
2026年02月27日
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