昆山农商银行人民币理财产品净值公告

发布时间：2026年04月03日

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尊敬的客户：

昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作；GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作；TXWY003于2025年12月03日正式成立，并于2025年12月04日开始投资运作；GXRTL002于2025年12月16日正式成立，并于2025年12月17日开始投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：

净值日期	产品	单位净值	资产净值
2026/4/2	GX001	1.00138092	1,740,410,069.32
2026/4/2	GX002	1.00048380	784,899,552.76
2026/4/2	GX003	1.00474543	611,186,647.56
2026/4/2	GX001B	1.00099912	1,494,171,378.68
2026/4/2	GX001C	1.00058870	1,372,017,235.81
2026/4/2	GX001D	1.00017680	900,189,133.76
2026/4/2	ZL001A	1.18802413	363,508,227.12
2026/4/2	ZL001B	1.19255288	1,088,127,440.34
2026/4/2	ZL001C	1.19233335	828,502,383.23
2026/4/2	ZL002A	1.20280963	76,382,546.48
2026/4/2	ZL002B	1.20727212	361,806,839.87
2026/4/2	ZL002C	1.20697460	160,280,908.23
2026/4/2	ZL003	1.16626043	768,444,208.84
2026/4/2	GXSL008	1.09642893	7,354,207,426.14
2026/4/2	TXWY003	1.00607711	102,213,289.51
2026/4/2	GXRTL002	1.00428053	10,217,305.66
2026/4/2	GXRTL001	1.00056062	1,270,321.84
2026/4/2	GX0014	1.00000000	2,917,410,000.00

注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）

资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配

特此报告。

感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。

备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员

江苏昆山农村商业银行股份有限公司

2026年04月03日

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