昆山农商银行人民币理财产品净值公告
发布时间：2026年05月29日
打印
尊敬的客户：
昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作；GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作；TXWY003于2025年12月03日正式成立，并于2025年12月04日开始投资运作；GXRTL001于2026年03月20日正式成立，并于2026年03月23日开始投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：
| 净值日期 |
产品 |
单位净值 |
资产净值 |
| 2026/5/28 |
GX001 |
1.00128586 |
1,713,099,981.32 |
| 2026/5/28 |
GX002 |
1.00006360 |
798,680,798.42 |
| 2026/5/28 |
GX003 |
1.00252747 |
602,148,075.44 |
| 2026/5/28 |
GX001B |
1.00084540 |
1,481,031,014.00 |
| 2026/5/28 |
GX001C |
1.00045791 |
1,351,248,473.99 |
| 2026/5/28 |
GX001D |
1.00006227 |
899,366,004.29 |
| 2026/5/28 |
ZL001A |
1.19557731 |
343,800,450.67 |
| 2026/5/28 |
ZL001B |
1.20025949 |
1,032,422,622.93 |
| 2026/5/28 |
ZL001C |
1.20003995 |
718,521,903.66 |
| 2026/5/28 |
ZL002A |
1.21201294 |
73,083,286.99 |
| 2026/5/28 |
ZL002B |
1.21662886 |
364,130,113.51 |
| 2026/5/28 |
ZL002C |
1.21633133 |
165,581,413.47 |
| 2026/5/28 |
ZL003 |
1.17455222 |
755,224,413.90 |
| 2026/5/28 |
GXSL008 |
1.10046315 |
8,025,516,761.86 |
| 2026/5/28 |
TXWY003 |
1.01522858 |
112,178,834.86 |
| 2026/5/28 |
GXRTL001 |
1.00268942 |
10,618,231.02 |
| 2026/5/28 |
GX0014 |
1.00000000 |
2,649,330,000.00 |
注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）
资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配
特此报告。
感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
2026年05月29日
网银下载
快速查询
友情链接
App下载
