昆山农商银行人民币理财产品净值公告
发布时间:2026年08月07日
尊敬的客户:
昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立,并于2018年10月24日开始投资运作;GX0014于2019年10月22日正式成立,并于2019年10月23日开始投资运作;ZL001于2020年7月29日正式成立,并于2020年7月30日开始投资运作;GX001B于2020年8月12日正式成立,并于2020年8月13日开始投资运作;ZL002于2020年11月12日正式成立,并于2020年11月13日开始投资运作;GX001C于2020年11月19日正式成立,并于2020年11月20日开始投资运作;GXSL008于2022年04月07日正式成立,并于2022年04月08日开始投资运作;TXWY003于2025年12月03日正式成立,并于2025年12月04日开始投资运作;GXRTL001于2026年03月20日正式成立,并于2026年03月23日开始投资运作。根据产品说明书的约定,我行现每周公布产品净值:
| 净值日期 |
产品 |
单位净值 |
资产净值 |
| 2026/8/7 |
GX001 |
1.00016237 |
1644076914.18 |
| 2026/8/7 |
GX002 |
1.00055659 |
824098434.40 |
| 2026/8/7 |
GX003 |
1.00125064 |
604394938.20 |
| 2026/8/7 |
GX001B |
1.00120918 |
1463377361.48 |
| 2026/8/7 |
GX001C |
1.00086369 |
1341918012.42 |
| 2026/8/7 |
GX001D |
1.00050681 |
895213475.06 |
| 2026/8/7 |
ZL001A |
1.19687590 |
230116160.23 |
| 2026/8/7 |
ZL001B |
1.20174986 |
960893087.41 |
| 2026/8/7 |
ZL001C |
1.20153032 |
574024778.34 |
| 2026/8/7 |
ZL002A |
1.21500449 |
72043420.40 |
| 2026/8/7 |
ZL002B |
1.21981219 |
360055239.69 |
| 2026/8/7 |
ZL002C |
1.21951466 |
168908068.87 |
| 2026/8/7 |
ZL003 |
1.17794015 |
757030340.50 |
| 2026/8/7 |
GXSL008 |
1.10271311 |
6029225518.60 |
| 2026/8/7 |
GXRTL001 |
1.00549967 |
133532952.50 |
| 2026/8/7 |
GX0014 |
1.00000000 |
2643570000.00 |
注:产品单位净值已扣除各项费用(不含超额业绩报酬)
资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本+可分配
特此报告。
感谢您投资昆山农商银行理财产品,敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
备注:本次披露内容解释权归昆山农商银行所有,不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问,请咨询昆山农商银行营业网点工作人员
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
2026年08月07日


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