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昆山农商银行人民币理财产品净值公告

发布时间:2026年08月07日

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尊敬的客户:

昆山农商银行民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立,并于2018年10月24日开始投资运作;GX0014于2019年10月22日正式成立,并于2019年10月23日开始投资运作;ZL001于2020年7月29日正式成立,并于2020年7月30日开始投资运作;GX001B于2020年8月12日正式成立,并于2020年8月13日开始投资运作;ZL002于2020年11月12日正式成立,并于2020年11月13日开始投资运作;GX001C于2020年11月19日正式成立,并于2020年11月20日开始投资运作GXSL008于2022年04月07日正式成立,并于2022年04月08日开始投资运作TXWY003于2025年12月03日正式成立,并于2025年12月04日开始投资运作;GXRTL001于2026年03月20日正式成立,并于2026年03月23日开始投资运作根据产品说明书的约定,我行现每周公布产品净值:

净值日期

产品

单位净值

资产净值

2026/8/7

GX001

1.00016237

1644076914.18

2026/8/7

GX002

1.00055659

824098434.40

2026/8/7

GX003

1.00125064

604394938.20

2026/8/7

GX001B

1.00120918

1463377361.48

2026/8/7

GX001C

1.00086369

1341918012.42

2026/8/7

GX001D

1.00050681

895213475.06

2026/8/7

ZL001A

1.19687590

230116160.23

2026/8/7

ZL001B

1.20174986

960893087.41

2026/8/7

ZL001C

1.20153032

574024778.34

2026/8/7

ZL002A

1.21500449

72043420.40

2026/8/7

ZL002B

1.21981219

360055239.69

2026/8/7

ZL002C

1.21951466

168908068.87

2026/8/7

ZL003

1.17794015

757030340.50

2026/8/7

GXSL008

1.10271311

6029225518.60

2026/8/7

GXRTL001

1.00549967

133532952.50

2026/8/7

GX0014

1.00000000

2643570000.00

注:产品单位净值已扣除各项费用(不含超额业绩报酬)

资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本+可分配

特此报告。

感谢您投资昆山农商银行理财产品,敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。

备注:本次披露内容解释权归昆山农商银行所有,不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问,请咨询昆山农商银行营业网点工作人员

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            20260807

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