昆山农商银行人民币理财产品净值公告
尊敬的客户：
昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作。GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作。TXGC2023001、TXGC2023004、TXGC2023005、TXGC2023003和TXGC2023006分别自2023年1月4日、1月16日、1月29日、2月7日和3月8日成立，自1月5日、1月17日、1月30日、2月8日和3月9日正式投资运作。Axwwy03001、Axwwy03002、Axwwy03003、Axwwy03004、Axwwy03005、Axwwy03006、Axwwy03007、Axwwy03008分别于2023年11月30日、12月5日、12月8日、12月12日、12月15日、12月19日、12月22日、12月28日正式成立，并于2023年12月1日、12月6日、12月11日、12月13日、12月18日、12月20日、12月25日、12月29日开始投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：
净值日期 |
理财产品 |
单位净值 |
资产净值 |
2024/1/4 |
GX001 |
1.00006486 |
1,989,619,051.64 |
2024/1/4 |
GX002 |
1.00284025 |
745,601,704.12 |
2024/1/4 |
GX003 |
1.00603730 |
643,461,460.08 |
2024/1/4 |
ZL001A |
1.10732180 |
317,319,318.53 |
2024/1/4 |
ZL001B |
1.10960671 |
890,986,396.20 |
2024/1/4 |
ZL001C |
1.10938718 |
346,608,242.65 |
2024/1/4 |
GX001-B |
1.00197400 |
1,761,780,904.29 |
2024/1/4 |
ZL002A |
1.13364522 |
182,613,382.86 |
2024/1/4 |
ZL002B |
1.13586492 |
519,043,802.44 |
2024/1/4 |
ZL002C |
1.13556538 |
132,817,149.21 |
2024/1/4 |
ZL003 |
1.08252747 |
2,073,773,160.13 |
2024/1/4 |
GX001C |
1.00142411 |
1,525,709,692.64 |
2024/1/4 |
GX001D |
1.00074266 |
872,877,770.57 |
2024/1/4 |
GXSL008 |
1.04702538 |
4,307,336,381.96 |
2024/1/4 |
TXGC2023001 |
1.03776865 |
24,491,340.28 |
2024/1/4 |
TXGC2023004 |
1.03623636 |
15,678,256.15 |
2024/1/4 |
TXGC2023005 |
1.03474630 |
19,887,824.04 |
2024/1/4 |
TXGC2023003 |
1.03447075 |
14,068,802.24 |
2024/1/4 |
TXGC2023006 |
1.03160297 |
22,189,779.97 |
2024/1/4 |
Axwwy03001 |
1.00245017 |
3,318,110.08 |
2024/1/4 |
Axwwy03002 |
1.00220958 |
7,957,544.08 |
2024/1/4 |
Axwwy03003 |
1.00195734 |
5,270,295.64 |
2024/1/4 |
Axwwy03004 |
1.00171064 |
1,933,301.55 |
2024/1/4 |
Axwwy03005 |
1.00149681 |
5,217,798.41 |
2024/1/4 |
Axwwy03006 |
1.0012117 |
3,424,144.04 |
2024/1/4 |
Axwwy03007 |
1.00099787 |
7,347,324.43 |
2024/1/4 |
Axwwy03008 |
1.00054225 |
6,663,611.44 |
2024/1/4 |
GX0014 |
1 |
4,682,470,000.00 |
注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）
资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配
特此报告。
感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
2024年1月5日
备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员
